平成１５年度決算の概要

資金収支
用語解説「資金収支計算書」「引当特定資産」
１．収入の部（主なもの）
(1)	学生生徒納付金収入
	平成１５年度は平成１４年度に比べ、約１，６５０万円増収になりました。これは、入学者数が多かったことによる入学金収入、施設設備資金収入の増収によるものです。
(2)	寄付金収入
	平成１４年度に比べ、約２，９６０万円減収でした。平成１４年度は校舎改修目的の寄付をPTA、後援会からいただきました。平成１５年度はその分の寄付がなかったため減収となりました。
(3)	補助金収入
	平成１４年度に比べ、約５３０万円減収でした。
(4)	資産運用収入
	平成１４年度に比べ、約４，６９０万円増収になりました。これは、支払資金および引当特定資産等の運用によるものです。
(5)	資産売却収入
	有価証券の売却収入です。
(6)	雑収入
	主なものは退職金社団交付金収入です。平成１５年度は定年退職者が複数いたため交付金収入が増収になりました。
(7)	前受金収入
	平成１６年２月に入学手続きをした平成１６年度新入生の納付金が主なものです。
(8)	その他の収入
	校舎外壁改修工事等の支払に充てるため、固定資産修繕引当特定預金から約２，３４０万円繰り入れました。 　教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定預金から１８，０００万円繰り入れました。 　前期末未収入金収入は、前年度末において未収入金になった退職金社団交付金収入の当年度入金額です。
２．支出の部（主なもの）
(1)	人件費支出
	教員人件費は平成１４年度に比べ、約３，９００万円増、職員人件費は約２８０万円減となりました。教員人件費の増は、専任教員３名増員と所定福利費の増加等によるものです。職員人件費の減は、専任職員１名減員によるものです。 　退職金支出は平成１４年度に比べ、約６，６８０万円増になりました。これは、定年退職者３名を含む６名に退職金を支給したためです。
(2)	教育研究経費支出
	教育研究経費支出は平成１４年度に比べ、約７６０万円減となりました。増減の主なものは下記のとおりです。 修繕費支出は平成１４年度に比べて、約４９０万円減になりました。これは建物修繕費の減少によるものです。 　賃借料支出は平成１４年度に比べて、約２２０万円増となりました。これは教育用パソコンのリース料の増加によるものです。 　報酬委託手数料支出は平成１４年度に比べて、約４４０万円減になりました。これは業務委託手数料の減少によるものです。
(3)	管理経費支出
	管理経費支出は平成１４年度に比べ、約８１０万円増になりました。これは用務員業務の外注等による報酬委託手数料支出の増加によるものです。
(4)	借入金等利息支出
	日本私立学校振興・共済事業団、私学財団からの借入金に対する支払利息です。
(5)	借入金等返済支出
	日本私立学校振興・共済事業団、私学財団からの借入金の返済支出です。
(6)	設備関係支出
	教育用の機器備品購入に約５００万円、図書購入に約４２０万円を支出しました。
(7)	資産運用支出
	資産運用のため約４１，４７０万円有価証券を購入しました。 　退職給与引当特定預金に１１，０００万円繰り入れました。 　校舎改築計画に基づいて、固定資産購入引当特定預金に約１０，０６０万円を繰り入れました。 　教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定預金に１８，０００万円繰り入れました。 　建物、備品等の減価償却額を引当特定預金に約２０，０００万円繰り入れました。

資金収支計算書

平成１５年４月　１日から 平成１６年３月３１日まで

（単位：円）

収入の部
科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　　異
学生生徒等納付金収入	852,670,000	859,022,000	-6,352,000
手数料収入	15,400,000	16,731,312	-1,331,312
寄付金収入	10,000,000	13,948,620	-3,948,620
補助金収入	375,000,000	370,956,500	4,043,500
資産運用収入	80,100,000	155,708,245	-75,608,245
資産売却収入	500,000,000	309,373,993	190,626,007
事業収入	4,000,000	4,934,181	-934,181
雑収入	51,222,000	54,495,018	-3,273,018
借入金等収入	200,000	0	200,000
前受金収入	145,500,000	148,860,000	-3,360,000
その他の収入	216,984,500	210,607,796	6,376,704
資金収入調整勘定	-214,472,000	-216,862,007	2,390,007
前年度繰越支払資金	1,003,715,356	1,003,715,356
収入の部 合 計	3,040,319,856	2,931,491,014	108,828,842
支出の部
科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　　異
人件費支出	759,337,200	763,196,975	-3,859,775
教育研究経費支出	198,061,000	198,484,256	-423,256
管理経費支出	73,750,000	66,645,756	7,104,244
借入金等利息支出	24,685,922	24,685,922	0
借入金等返済支出	117,680,000	117,680,000	0
施設関係支出	11,000,000	263,143	10,736,857
設備関係支出	16,500,000	10,025,157	6,474,843
資産運用支出	1,290,000,000	1,005,310,369	284,689,631
その他の支出	13,642,481	25,838,446	-12,195,965
〔予　　備　　費〕	10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	-72,500,000	-80,553,548	8,053,548
次年度繰越支払資金	598,163,253	799,914,538	-201,751,285
支出の部 合 計	3,040,319,856	2,931,491,014	108,828,842

消費収支
用語解説 「消費収支計算書」 「基本金」 （資金収支で説明したことは省略します）
１．消費収入の部（主なもの）
(1)	現物寄付金
	卒業生からの寄贈品、寄贈本等の評価額です。
(2)	資産売却差額
	有価証券の売却益です。
(3)	基本金組入額
	第１号基本金組入額は、建物、機器備品、図書等の本年度取得額および校舎改築時の借入金の本年度返済額等を示すものです。１５年度の組入額は、約１２，８３０万円でした。 　第２号基本金組入額は、創立９０周年記念　校舎等の全面改築・増築事業に充当するための資金の組入額です。１５年度の組入額は、１０，０００万円でした。
２．消費支出の部（主なもの）
(1)	資産処分差額
	有価証券及び図書の処分差額です。

消費収支計算書

平成１５年４月　１日から 平成１６年３月３１日まで

（単位：円）

消費収入の部
科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　　異
学生生徒等納付金	852,670,000	859,022,000	-6,352,000
手数料	15,400,000	16,731,312	-1,331,312
寄付金	10,700,000	14,410,450	-3,710,450
補助金	375,000,000	370,956,500	4,043,500
資産運用収入	80,100,000	155,708,245	-75,608,245
資産売却差額	0	11,847,642	-11,847,642
事業収入	4,000,000	4,934,181	-934,181
雑収入	51,222,000	81,114,518	-29,892,518
帰属 収入 合計	1,389,092,000	1,514,724,848	-125,632,848
基本金　組入額	-245,880,000	-228,324,008	-17,555,992
消費収入の部合計	1,143,212,000	1,286,400,840	-143,188,840
消費支出の部
科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　　異
人件費	759,337,200	763,196,975	-3,859,775
教育研究経費	353,061,000	349,975,890	3,085,110
管理経費	91,750,000	82,548,192	9,201,808
借入金等利息	24,685,922	24,685,922	0
資産 処分 差額	0	2,607,674	-2,607,674
〔予　　備　　費〕	10,000,000		10,000,000
消費支出の部合計	1,238,834,122	1,223,014,653	15,819,469
当年度消費支出超過額	-95,622,122
当年度消費収入超過額		63,386,187
前年度繰越消費収入超過額	1,478,371,623	1,478,371,623
翌年度繰越消費収入超過額	1,382,749,501	1,541,757,810

貸借対照表
用語解説 「貸借対照表」
１．資産の部（主なもの）
(1)	固定資産購入引当特定預金
	第２号基本金等を引当資産化したものです。
(2)	減価償却資産取換引当預金
	減価償却累計額を引当資産化したものです。
２．負債の部（主なもの）
(1)	長期借入金
	内訳 日本私立学校振興・共済事業団　　５２，９４７万円 東京都私学財団　　　　　　　　　　　　　　　６０万円
(2)	短期借入金
	内訳 日本私立学校振興・共済事業団　　５，８８３万円 東京都私学財団　　　　　　　　　　　　　　２０万円
３．基本金の部（主なもの）
(1)	第２号基本金
	創立９０周年記念　校舎等の全面改築・増築事業に充当するために組入した資金の保有額を示します。

貸借対照表

平成１６年３月３１日

（単位：円）

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