平成１６年度決算の概要 |
 資金収支 | |
| 用語解説「資金収支計算書」「引当特定資産」 | |
| １．収入の部（主なもの） | |
| (1) | 学生生徒等納付金収入 |
| 平成１６年度は平成１５年度に比べ、約２，２００万円減収になりました。これは、高等部募集停止により高等部の生徒数が減少したことによる授業料収入、教育充実費収入の減少によるものです。 | |
| (2) | 寄付金収入 |
| 平成１５年度に比べ、約２，２７０万円増収になりました。平成１６年度から家計急変による学費納入困難者に対する経済的援助及び海外からの留学生に対する経済的援助を行うため、奨学基金を設立しました。この奨学基金に対して趣旨に賛同いただいた多くの方から寄付をいただいたため増収になりました。 | |
| (3) | 補助金収入 |
| 平成１５年度に比べ、約３３０万円増収になりました。 | |
| (4) | 資産運用収入 |
| 平成１５年度に比べ、約３，９２０万円増収になりました。これは、支払資金および引当資産等の運用によるものです。 | |
| (5) | 資産売却収入 |
| 有価証券の売却収入です。 | |
| (6) | 雑収入 |
| 平成１５年度に比べ、約４，７５０万円減収になりました。本年度は定年退職者がいなかったため、退職金社団交付金が昨年度より大幅に減少しました。 | |
| (7) | 借入金等収入 |
| 長期借入金収入６０万円は、高等部の入学支度金で、東京都私学財団からの借入金（無利息）です。 | |
| (8) | 前受金収入 |
| 平成１７年２月に入学手続きをした平成１７年度新入生の納付金が主なものです。 | |
| (9) | その他の収入 |
| 校舎改修工事等の支払に充てるため、固定資産修繕引当特定資産から約１，２９０万円繰り入れました。 教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産から１８，０００万円繰り入れました。 前期末未収入金収入は、前年度末において未収入金になった退職金社団交付金収入の当年度入金額です。 | |
| ２．支出の部（主なもの） | |
| (1) | 人件費支出 |
| 教員人件費は平成１５年度に比べ、約６３０万円増、職員人件費は約１８０万円増となりました。教員人件費、職員人件費の増は、在職者の平均年齢上昇による自然増等によるものです。 退職金支出は平成１５年度に比べ、約７，２９０万円減になりました。本年度は、定年退職者がいなかったため退職金支出は大幅に減少しました。 | |
| (2) | 教育研究経費支出 |
|
教育研究経費支出は平成１５年度に比べ、約６７０万円減になりました。増減の主なものは下記のとおりです。 奨学費支出は平成１５年度に比べて、約３１０万円増になりました。これは海外からの留学生の学費等を免除したことによるものです。 修繕費支出は平成１５年度に比べて、約７４０万円減になりました。これは建物修繕費の減少によるものです。 損害保険料支出は平成１５年度に比べて、約３００万円増になりました。これは校舎の火災保険（３年契約）を更新したためです。 | |
| (3) | 管理経費支出 |
|
管理経費支出は平成１５年度に比べ、約６２０万円減になりました。増減の主なものは下記のとおりです。 印刷製本費支出は平成１５年度に比べて、約４１０万円増になりました。これは広報関係の印刷物増加によるものです。 広報費支出は平成１５年度に比べて、約４３０万円減になりました。これは広報関係予算を印刷製本費に振り向けたためです。 報酬委託手数料支出は平成１５年度に比べて、約４６０万円減になりました。これは業務委託の見直し等によるものです。 | |
| (4) | 借入金等利息支出 |
| 日本私立学校振興・共済事業団からの借入金に対する支払利息です。 | |
| (5) | 借入金等返済支出 |
| 日本私立学校振興・共済事業団、私学財団からの借入金の返済支出です。 | |
| (6) | 施設関係支出 |
| 廊下の壁の改修、ホールの照明器具の交換等に約１，３９０万円を支出しました。 | |
| (7) | 設備関係支出 |
| 教育用の機器備品購入に約９５０万円、図書購入に約４２０万円を支出しました。 | |
| (8) | 資産運用支出 |
|
資産運用のため約１２，７６０万円有価証券を購入しました。 校舎改築計画に基づいて、固定資産購入引当特定資産に約１０，１９０万円を繰り入れました。 教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産に１８，０００万円繰り入れました。 建物、備品等の減価償却額を引当特定資産に約２０，０１０万円繰り入れました。 奨学基金組入計画に基づいて、奨学基金引当資産に５，０００万円繰り入れました。 | |
|
資金収支計算書 |
| 平成１６年４月 １日から 平成１７年３月３１日まで |
| （単位：円） |
| 収入の部 | |||
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| 学生生徒等納付金収入 | 829,138,000 | 837,015,500 | -7,877,500 |
| 手数料収入 | 16,300,000 | 25,195,433 | -8,895,433 |
| 寄付金収入 | 12,000,000 | 36,636,900 | -24,636,900 |
| 補助金収入 | 375,000,000 | 374,247,700 | 752,300 |
| 資産運用収入 | 101,000,000 | 194,925,931 | -93,925,931 |
| 資産売却収入 | 400,000,000 | 155,769,780 | 244,230,220 |
| 事業収入 | 4,000,000 | 4,318,243 | -318,243 |
| 雑収入 | 5,250,000 | 6,989,622 | -1,739,622 |
| 借入金等収入 | 200,000 | 600000 | -400,000 |
| 前受金収入 | 145,200,000 | 155,780,000 | -10,580,000 |
| その他の収入 | 242,792,007 | 269,062,808 | -26,270,801 |
| 資金収入調整勘定 | -150,860,000 | -151,072,000 | 212,000 |
| 前年度繰越支払資金 | 799,914,538 | 799,914,538 |  |
| 収入の部 合 計 | 2,779,934,545 | 2,709,384,455 | 70,550,090 |
| 支出の部 | |||
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| 人件費支出 | 700,427,800 | 698,373,819 | 2,053,981 |
| 教育研究経費支出 | 193,251,000 | 191,757,004 | 1,493,996 |
| 管理経費支出 | 72,300,000 | 60,456,094 | 11,843,906 |
| 借入金等利息支出 | 20,958,187 | 20,958,187 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 59,030,000 | 59,030,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 16,000,000 | 13,938,769 | 2,061,231 |
| 設備関係支出 | 20,600,000 | 14,233,443 | 6,366,557 |
| 資産運用支出 | 830,000,000 | 659,549,985 | 170,450,015 |
| その他の支出 | 80,753,548 | 81,153,548 | -400,000 |
| 〔予備費〕 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | -7,650,000 | -7,586,761 | -63,239 |
| 次年度繰越支払資金 | 784,264,010 | 917,520,367 | -133,256,357 |
| 支出の部 合 計 | 2,779,934,545 | 2,709,384,455 | 70,550,090 |
| 消費収支 | |
| 用語解説
「消費収支計算書」
「基本金」
（資金収支で説明したことは省略します） | |
| １．消費収入の部（主なもの） | |
| (1) | 寄付金 |
| 現物寄付金は、卒業生からの寄贈品の評価額です。 | |
| (2) | 資産売却差額 |
| 有価証券の売却益です。 | |
| (3) | 基本金組入額 |
| 第１号基本金組入額は、建物、機器備品、図書等の本年度取得額および校舎改築時の借入金の本年度返済額等を示すものです。１６年度の組入額は、約７，２８０万円でした。 第２号基本金組入額は、創立９０周年記念 校舎等の全面改築・増築事業に充当するための資金の組入額です。１６年度の組入額は、１０，０００万円でした。 第３号基本金組入額は、品川女子学院奨学基金に充当するための資金の組入額です。１６年度の組入額は、５，０００万円でした。 | |
| ２．消費支出の部（主なもの） | |
| (1) | 人件費 |
| 退職給与引当金繰入額は、教職員の退職金を支払に先だって、あらかじめ毎年度その負担額を引当金に繰り入れたものです。１６年度の繰入額は、約４，５２０万円でした。 | |
| (2) | 資産処分差額 |
| 建物、備品、有価証券および図書の処分差額です。 | |
|
消費収支計算書 |
| 平成１６年４月 １日から 平成１７年３月３１日まで |
| （単位：円） |
| 消費収入の部 | |||
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 学生生徒等納付金 | 829,138,000 | 837,015,500 | -7,877,500 |
| 手数料 | 16,300,000 | 25,195,433 | -8,895,433 |
| 寄付金 | 12,700,000 | 36,988,650 | -24,288,650 |
| 補助金 | 375,000,000 | 374,247,700 | 752,300 |
| 資産運用収入 | 101,000,000 | 194,925,931 | -93,925,931 |
| 資産売却差額 | 0 | 686,331 | -686,331 |
| 事業収入 | 4,000,000 | 4,318,243 | -318,243 |
| 雑収入 | 5,250,000 | 6,989,622 | -1,739,622 |
| 帰属 収入 合計 | 1,343,388,000 | 1,480,367,410 | -136,979,410 |
| 基本金 組入額 | -246,130,000 | -222,787,382 | -23,342,618 |
| 消費収入の部合計 | 1,097,258,000 | 1,257,580,028 | -160,322,028 |
| 消費支出の部 | |||
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| 人件費 | 745,771,800 | 743,548,519 | 2,223,281 |
| 教育研究経費 | 343,251,000 | 341,272,791 | 1,978,209 |
| 管理経費 | 88,300,000 | 77,438,957 | 10,861,043 |
| 借入金等利息 | 20,958,187 | 20,958,187 | 0 |
| 資産 処分 差額 | 0 | 9,960,808 | -9,960,808 |
| 〔予備費〕 | 10,000,000 | ／ | 10,000,000 |
| 消費支出の部合計 | 1,208,280,987 | 1,193,179,262 | 15,101,725 |
| 当年度消費支出超過額 | -111,022,987 | | |
| 当年度消費収入超過額 | 64,400,766 | | |
| 前年度繰越消費収入超過額 | 1,541,757,810 | 1,541,757,810 | |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 1,430,734,823 | 1,606,158,576 | |
| 貸借対照表 | |
| 用語解説 「貸借対照表」 | |
| １．資産の部（主なもの） | |
| (1) | 固定資産購入引当特定資産 |
| 第２号基本金等を引当資産化したものです。 | |
| (2) | 減価償却資産取換引当資産 |
| 減価償却累計額を引当資産化したものです。 | |
| (3) | 奨学基金引当資産 |
| 第３号基本金を引当資産化したものです。 | |
| ２．負債の部（主なもの） | |
| (1) | 長期借入金 |
| 内訳 日本私立学校振興・共済事業団 ４７，０６４万円 東京都私学財団 ６０万円 | |
| (2) | 短期借入金 |
| 内訳 日本私立学校振興・共済事業団 ５，８８３万円 東京都私学財団 ６０万円 | |
| ３．基本金の部（主なもの） | |
| (1) | 第２号基本金 |
| 創立９０周年記念 校舎等の全面改築・増築事業に充当するために組入した資金の保有額を示します。 | |
| (2) | 第３号基本金 |
| 品川女子学院奨学基金に充当するために組入した資金の保有額を示します。 | |
|
貸借対照表 |
| 平成１７年３月３１日 |
| （単位：円） |
| 資産の部 | |||
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定資産 | 8,415,837,501 | 8,251,836,103 | 164,001,398 |
| 有形固定資産 | 3,490,710,325 | 3,636,801,266 | -146,090,941 |
| 土地 | 119,491,750 | 119,491,750 | 0 |
| 建物 | 3,238,315,283 | 3,361,378,970 | -123,063,687 |
| 構築物 | 4,234,793 | 5,149,668 | -914,875 |
| 教育研究用機器備品 | 53,166,507 | 79,109,939 | -25,943,432 |
| その他の機器備品 | 9,966,811 | 9,952,339 | 14,472 |
| 図書 | 65,535,181 | 61,718,600 | 3,816,581 |
| その他の固定資産 | 4,925,127,176 | 4,615,034,837 | 310,092,339 |
| 特定資産 | 3,983,018,478 | 3,643,996,325 | 339,022,153 |
| その他 | 942,108,698 | 971,038,512 | -28,929,814 |
| 流動資産 | 919,713,223 | 852,526,545 | 67,186,678 |
| 現金預金 | 917,520,367 | 799,914,538 | 117,605,829 |
| その他 | 2,192,856 | 52,612,007 | -50,419,151 |
| 資産の部合計 | 9,335,550,724 | 9,104,362,648 | 231,188,076 |
| 負債の部 | |||
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 | 1,043,199,300 | 1,056,854,600 | -13,655,300 |
| 長期借入金 | 471,240,000 | 530,070,000 | -58,830,000 |
| 退職給与引当金 | 571,959,300 | 526,784,600 | 45,174,700 |
| 流動負債 | 270,139,661 | 312,484,433 | -42,344,772 |
| 短期借入金 | 59,430,000 | 59,030,000 | 400,000 |
| その他 | 210,709,661 | 253,454,433 | -42,744,772 |
| 負債の部合計 | 1,313,338,961 | 1,369,339,033 | -56,000,072 |
| 基本金の部 | |||
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 第１号 基本金 | 5,381,860,461 | 5,309,073,079 | 72,787,382 |
| 第２号 基本金 | 942,192,726 | 842,192,726 | 100,000,000 |
| 第３号 基本金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 第４号 基本金 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 |
| 基本金の部合計 | 6,416,053,187 | 6,193,265,805 | 222,787,382 |
| 消費収支差額の部 | |||
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 1,606,158,576 | 1,541,757,810 | 64,400,766 |
| 消費収支差額の部合計 | 1,606,158,576 | 1,541,757,810 | 64,400,766 |
| 負債の部、基本金の部、 及び消費収支差額 |
9,335,550,724 | 9,104,362,648 | 231,188,076 |
| | BACK | |