平成20年度予算の概要

 資金収支
用語解説「資金収支計算書」「引当特定資産」
1.収入の部(主なもの)
(1)学生生徒等納付金収入
 前年度並みの収入を見込んでいます。
(2)補助金収入
 都補助金の増収を2,100万円見込んでいます。
(3)資産運用収入
 支払資金および引当資産等の運用による増収を5,000万円見込んでいます。
(4)雑収入
 本年度は定年退職者がいないので、私学財団交付金収入は200万円見込んでいます。
(5)前受金収入
 平成21年2月に入学手続きが見込まれる平成21年度新入生の納付金が主なものです。
(6)その他の収入
 校舎改修工事等の支払に充てるため、固定資産修繕引当特定資産から1,000万円の繰り入れを予定しています。
 教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産から18,000万円の繰り入れを予定しています。
 前期末未収入金収入は、前年度末において未収入金になった私学財団交付金収入等の当年度入金見込額です。
 
2.支出の部(主なもの)
(1)人件費支出
 教員人件費は、専任教員を4名増員したことによる増加分を見込んでいます。
 職員人件費は、事務職員を1名増員したこと、及び養護職員を1名採用したことによる増加分を見込んでいます。
(2)教育研究費支出
 教育研究経費支出は減少を見込んでいます。これは主に、奨学費支出と損害保険料支出の減少によるものです。
(3)管理経費支出
 管理経費支出は前年度並みの支出を見込んでいます。
(4)借入金等利息支出
 日本私立学校振興・共済事業団からの借入金に対する支払利息です。
(5)借入金等返済支出
 日本私立学校振興・共済事業団および私学財団からの借入金の返済支出です。
(6)施設関係支出
 主なものは、体操場改修工事です。
(7)設備関係支出
 主なものは、教育用機器備品、図書の購入等です。
(8)資産運用支出
 校舎改築計画に基づいて、固定資産購入引当特定資産に40,000万円の繰り入れを予定しています。
 教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産に18,000万円の繰り入れを予定しています。
 建物、備品等の減価償却額を引当特定資産に10,000万円繰り入れる予定です。
 奨学基金の組入計画に基づき、奨学基金引当資産に5,000万円の繰入を予定しています。


 資金収支予算書
平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで
(単位:円)
収入の部
科目本年度予算額前年度予算額増減
学生生徒等納付金収入833,980,500834,316,000-335,500
手数料収入23,250,00024,300,000-1,050,000
寄付金収入12,000,00012,000,0000
補助金収入419,500,000398,000,00021,500,000
資産運用収入261,500,000211,500,00050,000,000
資産売却収入300,000,000300,000,0000
事業収入4,000,0004,000,0000
雑収入10,400,0009,400,0001,000,000
借入金等収入200,000200,0000
前受金収入144,980,000152,100,000-7,120,000
その他の収入222,847,500250,874,527-28,027,027
資金収入調整勘定-153,880,000-153,490,000-390,000
前年度繰越支払資金1,335,490,7591,122,082,764213,407,995
収入の部 合 計3,414,268,7593,165,283,291248,985,468
支出の部
科目本年度予算額前年度予算額 増減
人件費支出769,616,500721,814,80047,801,700
教育研究経費支出195,823,500196,747,000-923,500
管理経費支出66,520,00066,570,000-50,000
借入金等利息支出12,133,68714,339,812-2,206,125
借入金等返済支出59,030,00059,430,000-400,000
施設関係支出21,500,00016,000,0005,500,000
設備関係支出14,000,00013,500,000500,000
資産運用支出930,000,000890,000,00040,000,000
その他の支出50,910,73482,103,078-31,192,344
〔予  備  費〕10,000,00010,000,0000
資金支出調整勘定-10,000,000-9,200,000-800,000
次年度繰越支払資金1,294,734,3381,103,978,601190,755,737
支出の部 合 計3,414,268,7593,165,283,291248,985,468




 消費収支
用語解説 「消費収支計算書」 「基本金」
(資金収支で説明したことは省略します)
(1)基本金組入額
 基本金組入額は、建物等の施設関係、機器備品、図書等の設備関係、校舎改築時の借入金の本年度返済額、および奨学基金等に支出するものです。本年度の組入額は、53,433万円となる見込です。
(2)教育研究経費・管理経費
 教育研究経費・管理経費について、資金収支予算書に計上されている金額より大きくなっているのは、減価償却額が教育研究経費で12,616万円、管理経費で1,500万円含まれているためです。


 消費収支予算書
平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで
(単位:円)
消費収入の部
科目本年度予算額前年度予算額増減
学生生徒等納付金833,980,500834,316,000-335,500
手数料23,250,00024,300,000-1,050,000
寄付金12,500,00012,500,0000
補助金419,500,000398,000,00021,500,000
資産運用収入261,500,000211,500,00050,000,000
事業収入4,000,0004,000,0000
雑収入10,400,0009,400,0001,000,000
帰属 収入 合計1,565,130,5001,494,016,00071,114,500
基本金 組入額-534,330,000-438,830,000-95,500,000
消費収入の部合計1,030,800,5001,055,186,000-24,385,500
消費支出の部
科目本年度予算額前年度予算額 増減
人件費813,695,600766,977,70046,717,900
教育研究経費321,983,500323,747,000-1,763,500
管理経費81,520,00080,570,000950,000
借入金等利息12,133,68714,339,812-2,206,125
〔予  備  費〕10,000,00010,000,0000
消費支出の部合計1,242,333,7871,195,634,51246,699,275
当年度消費支出超過額-211,533,287-140,448,512
前年度繰越消費収入超過額2,055,580,7211,891,201,114
翌年度繰越消費収入超過額1,844,047,4341,750,752,602

| BACK |