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■資金収支 |
| 用語解説「資金収支計算書」「引当特定資産」 |
| １．収入の部（主なもの） |
| (1) | 学生生徒等納付金収入 |
| 平成２２年度に比べ、約４４０万円増収になりました。
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| (2) | 寄付金収入 |
| 平成２２年度に比べ、約１，４８０万円減収になりました。２２年度は奨学基金等へ多く寄付をいただきました。
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| (3) | 補助金収入 |
| 平成２３年度は平成２２年度と比べ、ほぼ同額でした。 |
| (4) | 資産運用収入 |
| 平成２２年度に比べ、約２，５６０万円減収になりました。これは、支払資金および引当資産等の運用による受取利息・配当金が減少したためです。
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| (5) | 資産売却収入 |
| 有価証券の売却収入です。 |
| (6) | 雑収入 |
| 平成２２年度に比べ、約８１０万円増収になりました。退職金に充当される、私学財団交付金が主なものです。
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| (7) | 前受金収入 |
| 平成２４年２月に入学手続きをした平成２４年度新入生の納付金が主なものです。 |
| (8) | その他の収入 |
| 校舎改修工事等の支払に充てるため、固定資産修繕引当特定資産から約１６０万円繰り入れました。
教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産から１８，７００万円繰り入れました。
前期末未収入金収入は、前年度末において未収入金になった私学財団交付金収入の当年度入金額です。
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| ２．支出の部（主なもの） |
| (1) | 人件費支出 |
| 教員人件費は平成２２年度に比べ、約２，８７０万円増、職員人件費は約１，０５０万円増になりました。これは、専任教員を３名、事務職員を1名増員したためです。
退職金支出は平成２２年度に比べ、約６７０万円増になりました。
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| (2) | 教育研究経費支出 |
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教育研究経費支出は平成２２年度に比べ、約１，８７０万円減になりました。増減の主なものは以下のとおりです。
消耗品費支出は平成２２年度に比べ、約３７０万円増になりました。これは備蓄食料を買い増したためです
光熱水費支出は平成２２年度に比べ、約２５０万円減になりました。これは、節電意識の高まりにより電気の使用が減ったためです。
奨学費支出は平成２２年度に比べ、約３７０万円減になりました。これは震災後外国人留学生が減ったためです。
損害保険料支出は平成２２年度に比べ、約２４０万円減になりました。平成２２年度は校舎の火災保険（3年契約）の支払いがあったためです。
賃借料支出は平成２２年度に比べ、約５００万円減になりました、これは、３００万円以上のファイナンスリースが機器備品支出に計上されるようになったためです。
報酬委託手数料支出は平成２２年度に比べ、約３２０万円減になりました。平成２２年度は校内の情報システム更新に伴う設定費用等の支払があったためです。
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| (3) | 管理経費支出 |
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管理経費支出は平成２２年度に比べ、約６９０万円減になりました。増減の主なものは以下のとおりです。
広報費支出は平成２２年度に比べ、約６１０万円減になりました。
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| (4) | 借入金等利息支出 |
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日本私立学校振興・共済事業団、三菱東京UFJ銀行からの借入金に対する支払利息です。
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| (5) | 借入金等返済支出 |
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日本私立学校振興・共済事業団、三菱東京UFJ銀行からの借入金の返済支出です。
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| (6) | 施設関係支出 |
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西棟３階のサッシをエコガラスに交換するのに３１５万円支出しました。
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| (7) | 設備関係支出 |
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CAIシステムの更新に約１，７８０万円、図書システムの更新に約１００万円、図書購入に約２８０万円を支出しました。
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| (8) | 資産運用支出 |
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資産運用のため約５，０５０万円有価証券を購入しました。
校舎改築計画に基づいて、固定資産購入引当特定資産に約３０，０００万円を繰り入れました。
教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産に１８，７００万円繰り入れました。
建物、備品等の減価償却額を引当特定資産に約１５，０００万円繰り入れました。
奨学基金組入計画に基づいて、奨学基金引当資産に５，０００万円繰り入れました。
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| ■資金収支計算書 |
平成２３年４月 １日から
平成２４年３月３１日まで
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| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 学生生徒等納付金収入 | 826,751,000 | 830,822,100 | -4,071,100 |
| 手数料収入 | 23,900,000 | 26,011,114 | -2,111,114 |
| 寄付金収入 | 12,000,000 | 16,586,550 | -4,586,550 |
| 補助金収入 | 447,000,000 | 444,338,200 | 2,661,800 |
| 資産運用収入 | 111,500,000 | 90,683,912 | 20,816,088 |
| 資産売却収入 | 200,000,000 | 250,513,077 | -50,513,077 |
| 事業収入 | 2,000,000 | 2,137,847 | -137,847 |
| 雑収入 | 39,350,000 | 50,506,230 | -11,156,230 |
| 借入金等収入 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 前受金収入 | 132,300,000 | 136,700,000 | -4,400,000 |
| その他の収入 | 222,980,169 | 214,586,080 | 8,394,089 |
| 資金収入調整勘定 | -166,420,000 | -175,717,835 | 9,297,835 |
| 前年度繰越支払資金 | 1,049,277,607 | 1,049,277,607 |  |
| 収入の部 合 計 | 2,900,838,776 | 2,936,444,882 | -35,606,106 |
| 人件費支出 | 833,758,400 | 832,285,378 | 1,473,022 |
| 教育研究経費支出 | 174,050,000 | 158,080,457 | 15,969,543 |
| 管理経費支出 | 69,660,000 | 56,545,239 | 13,114,761 |
| 借入金等利息支出 | 69,817,442 | 69,817,442 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 133,830,000 | 133,830,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 11,500,000 | 3,465,000 | 8,035,000 |
| 設備関係支出 | 39,000,000 | 26,459,787 | 12,540,213 |
| 資産運用支出 | 787,000,000 | 737,520,152 | 49,479,848 |
| その他の支出 | 51,064,337 | 52,030,352 | -966,015 |
| 〔予 備 費〕 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | -73,800,000 | -69,216,233 | -4,583,767 |
| 次年度繰越支払資金 | 794,958,597 | 935,627,308 | -140,668,711 |
| 支出の部 合 計 | 2,900,838,776 | 2,936,444,882 | -35,606,106 |
■消費収支 |
用語解説
「消費収支計算書」
「基本金」
（資金収支で説明したことは省略します） |
| １．消費収入の部（主なもの） |
| (1) | 寄付金 |
| 現物寄付金は、卒業生からの寄贈品の評価額です。
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| (2) | 基本金組入額 |
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第１号基本金組入額は、建物、機器備品、図書等の本年度取得額および校舎改築時の借入金の本年度返済額等を示すものです。平成２３年度の組入額は、約１７，４００万円でした。
第２号基本金組入額は、創立９０周年記念 校舎等の全面改築・増築事業に充当するための資金の組入額です。平成２３年度の組入額は、３０，０００万円でした。
第３号基本金組入額は、品川女子学院奨学基金に充当するための資金の組入額です。平成２３年度の組入額は、５，０００万円でした。
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| ２．消費支出の部（主なもの） |
| (1) | 人件費 |
| 退職給与引当金繰入額は、教職員の退職金を支払いに先だって、あらかじめ毎年度その負担額を引当金に繰り入れたものです。平成２３年度の繰入額は約１，０８０万円でした。
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| (2) | 資産処分差額 |
| 有価証券および図書の処分差額です。
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| ■消費収支計算書 |
平成２３年４月 １日から
平成２４年３月３１日まで
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| （単位：円） |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 学生生徒等納付金 | 826,751,000 | 830,822,100 | -4,071,100 |
| 手数料 | 23,900,000 | 26,011,114 | -2,111,114 |
| 寄付金 | 12,200,000 | 26,845,620 | -14,645,620 |
| 補助金 | 447,000,000 | 444,338,200 | 2,661,800 |
| 資産運用収入 | 111,500,000 | 90,683,912 | 20,816,088 |
| 事業収入 | 2,000,000 | 2,137,847 | -137,847 |
| 雑収入 | 39,350,000 | 50,506,230 | -11,156,230 |
| 帰属 収入 合計 | 1,462,701,000 | 1,471,345,023 | -8,644,023 |
| 基本金 組入額 | -534,530,000 | -524,006,514 | -10,523,486 |
| 消費収入の部合計 | 928,171,000 | 947,338,509 | -19,167,509 |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 人件費 | 849,175,900 | 843,081,378 | 6,094,522 |
| 教育研究経費 | 298,850,000 | 287,823,994 | 11,026,006 |
| 管理経費 | 88,460,000 | 76,103,816 | 12,356,184 |
| 借入金等利息 | 69,817,442 | 69,817,442 | 0 |
| 資産 処分 差額 | 0 | 7,889,852 | -7,889,852 |
| 〔予 備 費〕 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 消費支出の部合計 | 1,316,303,342 | 1,284,716,482 | 31,586,860 |
| 当年度消費支出超過額 | -388,132,342 | -337,377,973 | |
| 前年度繰越消費収入超過額 | 1,490,710,069 | 1,490,710,069 | |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 1,102,577,727 | 1,153,332,096 | |
■貸借対照表 |
| 用語解説
「貸借対照表」 |
| １．資産の部（主なもの） |
| (1) | 固定資産購入引当特定資産 |
| 第２号基本金等を引当資産化したものです。 |
| (2) | 減価償却資産取換引当資産 |
| 減価償却累計額を引当資産化したものです。 |
| (3) | 奨学基金引当資産 |
| 第３号基本金を引当資産化したものです。 |
| ２．負債の部（主なもの） |
| (1) | 長期借入金 |
| 内訳
| 日本私立学校振興・共済事業団 | ７１，９７９万円 |
| 三菱東京UFJ銀行 | １７７，５００万円 |
| 東京都私学財団 | ４０万円 |
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| (2) | 短期借入金 |
| 内訳
| 日本私立学校振興・共済事業団 | ９，７８７万円 |
| 三菱東京UFJ銀行 | ７，５００万円 |
| 東京都私学財団 | ０円 |
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| ３．基本金の部（主なもの） |
| (1) | 第２号基本金 |
| 創立９０周年記念 校舎等の全面改築・増築事業に充当するために組入した資金の保有額を示します。 |
| (2) | 第３号基本金 |
| 品川女子学院奨学基金に充当するために組入した資金の保有額を示します。 |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定資産 | 13,145,942,737 | 12,964,669,682 | 181,273,055 |
| 有形 固定 資産 | 5,803,963,039 | 5,913,088,639 | -109,125,600 |
| 土 地 | 3,214,414,750 | 3,214,414,750 | 0 |
| 建 物 | 2,407,953,503 | 2,539,425,491 | -131,471,988 |
| 構 築 物 | 18,898,035 | 20,910,030 | -2,011,995 |
| 教育研究用機器備品 | 66,591,092 | 44,799,128 | 21,791,964 |
| その他の 機器備品 | 11,142,858 | 11,353,881 | -211,023 |
| 図 書 | 84,962,801 | 82,185,359 | 2,777,442 |
| その他の固定資産 | 7,341,979,698 | 7,051,581,043 | 290,398,655 |
| 特定資産 | 6,957,052,662 | 6,458,651,498 | 498,401,164 |
| その他 | 384,927,036 | 592,929,545 | -208,002,509 |
| 流動資産 | 969,525,143 | 1,075,137,776 | -105,612,633 |
| 現 金 預 金 | 935,627,308 | 1,049,277,607 | -113,650,299 |
| その他 | 33,897,835 | 25,860,169 | 8,037,666 |
| 資産の部合計 | 14,115,467,880 | 14,039,807,458 | 75,660,422 |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 3,012,183,400 | 3,174,257,400 | -162,074,000 |
| 長 期 借 入 金 | 2,495,190,000 | 2,668,060,000 | -172,870,000 |
| 退職給与引当金 | 516,993,400 | 506,197,400 | 10,796,000 |
| 流動負債 | 467,223,388 | 416,117,507 | 51,105,881 |
| 短 期 借 入 金 | 172,870,000 | 133,830,000 | 39,040,000 |
| その他 | 294,353,388 | 282,287,507 | 12,065,881 |
| 負債の部合計 | 3,479,406,788 | 3,590,374,907 | -110,968,119 |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 第１号 基本金 | 6,543,459,270 | 6,369,452,756 | 174,006,514 |
| 第２号 基本金 | 2,497,269,726 | 2,197,269,726 | 300,000,000 |
| 第３号 基本金 | 400,000,000 | 350,000,000 | 50,000,000 |
| 第４号 基本金 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 |
| 基本金の部合計 | 9,482,728,996 | 8,958,722,482 | 524,006,514 |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 1,153,332,096 | 1,490,710,069 | -337,377,973 |
| 消費収支差額の部合計 | 1,153,332,096 | 1,490,710,069 | -337,377,973 |
負債の部、基本金の部、
及び消費収支差額の部合計 | 14,115,467,880 | 14,039,807,458 | 75,660,422 |
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