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■資金収支 |
| 用語解説「資金収支計算書」「引当特定資産」 |
| １．収入の部（主なもの） |
| (1) | 学生生徒等納付金収入 |
| 平成２３年度に比べ、約１６００万円増収になりました。
これは、中等部の生徒数が増加したためです。
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| (2) | 寄付金収入 |
| 平成２３年度に比べ、約５３０万円増収になりました。 |
| (3) | 補助金収入 |
| 平成２３年度に比べ、約３４０万円増収になりました。２４年度は防災用品緊急整備助成金、耐震化促進事業助成金等を受け取りました。
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| (4) | 資産運用収入 |
| 平成２３年度に比べ、約１，７７０万円増収になりました。これは、支払資金および引当資産等の運用による受取利息・配当金が増加したためです。
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| (5) | 資産売却収入 |
| 有価証券の売却収入です。 |
| (6) | 雑収入 |
| 平成２３年度に比べ、約１，４４０万円増収になりました。退職金に充当される、私学財団交付金が主なものです。
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| (7) | 前受金収入 |
| 平成２５年２月に入学手続きをした平成２５年度新入生の納付金が主なものです。 |
| (8) | その他の収入 |
| 校舎改修工事等の支払に充てるため、固定資産修繕引当特定資産から１００万円繰り入れました。
教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産から１８，７００万円繰り入れました。
前期末未収入金収入は、前年度末において未収入金になった私学財団交付金収入の当年度入金額が主なものです。
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| ２．支出の部（主なもの） |
| (1) | 人件費支出 |
| 教員人件費は平成２３年度に比べ、約６９０万円増、職員人件費は約３３０万円減になりました。
退職金支出は平成２３年度に比べ、約１，９６０万円増になりました。
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| (2) | 教育研究経費支出 |
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教育研究経費支出は平成２３年度に比べ、約２，６６０万円増になりました。増減の主なものは以下のとおりです。
消耗品費支出は平成２３年度に比べ、約１，０７０万円増になりました。これは備蓄食料、日射防止フィルム等、を購入したためです。
光熱水費支出は平成２３年度に比べ、約２００万円増になりました。これは、電気料金が値上がりしたためです。
修繕費支出は平成２３年度に比べ、約１６０万円増になりました。これは屋上テニスコートの防球ネット張替、全教室の蛍光灯交換等を行ったためです。
賃借料支出は平成２３年度に比べ、約４５０万円減になりました。これは、３００万円以上のファイナンスリースが機器備品支出に計上されるようになったためです。
報酬委託手数料支出は平成２３年度に比べ、約１，３２０万円増になりました。これは、派遣職員の採用等のためです。
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| (3) | 管理経費支出 |
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管理経費支出は平成２３年度に比べ、約８２０万円増になりました。増減の主なものは以下のとおりです。
報酬委託手数料支出は平成２３年度に比べ、約６００万円増になりました。
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| (4) | 借入金等利息支出 |
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日本私立学校振興・共済事業団、三菱東京UFJ銀行からの借入金に対する支払利息です。
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| (5) | 借入金等返済支出 |
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日本私立学校振興・共済事業団、三菱東京UFJ銀行からの借入金の返済支出です。
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| (6) | 施設関係支出 |
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西棟外部備蓄倉庫新設に約３９０万円支出しました。
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| (7) | 設備関係支出 |
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校務用パソコン、サーバーの更新に約９５０万円、体育館の放送設備更新に約２１０万円、図書購入に約３１０万円を支出しました。
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| (8) | 資産運用支出 |
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校舎改築計画に基づいて、固定資産購入引当特定資産に約３０，０００万円を繰り入れました。
教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産に１８，７００万円繰り入れました。
建物、備品等の減価償却額を引当特定資産に約１４，７００万円繰り入れました。
奨学基金組入計画に基づいて、奨学基金引当資産に５，０００万円繰り入れました。
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| ■資金収支計算書 |
平成２４年４月 １日から
平成２５年３月３１日まで
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| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 学生生徒等納付金収入 | 843,510,000 | 847,021,600 | -3,511,600 |
| 手数料収入 | 24,900,000 | 21,393,790 | 3,506,210 |
| 寄付金収入 | 12,000,000 | 21,848,200 | -9,848,200 |
| 補助金収入 | 442,500,000 | 447,749,300 | -5,249,300 |
| 資産運用収入 | 81,500,000 | 108,420,562 | -26,920,562 |
| 資産売却収入 | 200,000,000 | 147,054,650 | 52,945,350 |
| 事業収入 | 2,000,000 | 2,600,852 | -600,852 |
| 雑収入 | 41,150,000 | 64,896,790 | -23,746,790 |
| 借入金等収入 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 前受金収入 | 134,700,000 | 143,310,000 | -8,610,000 |
| その他の収入 | 225,977,835 | 223,825,892 | 2,151,943 |
| 資金収入調整勘定 | -162,100,000 | -189,486,500 | 27,386,500 |
| 前年度繰越支払資金 | 935,627,308 | 935,627,308 |  |
| 収入の部 合 計 | 2,781,965,143 | 2,774,262,444 | 7,702,699 |
| 人件費支出 | 843,276,200 | 855,461,388 | -12,185,188 |
| 教育研究経費支出 | 175,050,000 | 184,690,187 | -9,640,187 |
| 管理経費支出 | 78,410,000 | 64,766,732 | 13,643,268 |
| 借入金等利息支出 | 64,979,553 | 64,979,553 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 172,870,000 | 172,870,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 12,000,000 | 4,515,000 | 7,485,000 |
| 設備関係支出 | 27,000,000 | 17,579,254 | 9,420,746 |
| 資産運用支出 | 787,000,000 | 684,059,944 | 102,940,056 |
| その他の支出 | 61,239,442 | 61,039,442 | 200,000 |
| 〔予 備 費〕 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | -62,170,000 | -84,935,783 | 22,765,783 |
| 次年度繰越支払資金 | 612,309,948 | 749,236,727 | -136,926,779 |
| 支出の部 合 計 | 2,781,965,143 | 2,774,262,444 | 7,702,699 |
■消費収支 |
用語解説
「消費収支計算書」
「基本金」
（資金収支で説明したことは省略します） |
| １．消費収入の部（主なもの） |
| (1) | 基本金組入額 |
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第１号基本金組入額は、建物、機器備品、図書等の本年度取得額および校舎改築時の借入金の本年度返済額等を示すものです。平成２４年度の組入額は、約１９，５００万円でした。
第２号基本金組入額は、創立９０周年記念 校舎等の全面改築・増築事業に充当するための資金の組入額です。平成２４年度の組入額は、３０，０００万円でした。
第３号基本金組入額は、品川女子学院奨学基金に充当するための資金の組入額です。平成２４年度の組入額は、５，０００万円でした。
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| ２．消費支出の部（主なもの） |
| (1) | 人件費 |
| 退職給与引当金繰入額は、教職員の退職金を支払いに先だって、あらかじめ毎年度その負担額を引当金に繰り入れたものです。平成２４年度は退職金の額が多かったため、繰入額は０円でした。
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| (2) | 資産処分差額 |
| 図書の処分差額です。
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| ■消費収支計算書 |
平成２４年４月 １日から
平成２５年３月３１日まで
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| （単位：円） |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 学生生徒等納付金 | 843,510,000 | 847,021,600 | -3,511,600 |
| 手数料 | 24,900,000 | 21,393,790 | 3,506,210 |
| 寄付金 | 12,200,000 | 21,848,200 | -9,648,200 |
| 補助金 | 442,500,000 | 447,749,300 | -5,249,300 |
| 資産運用収入 | 81,500,000 | 108,420,562 | -26,920,562 |
| 事業収入 | 2,000,000 | 2,600,852 | -600,852 |
| 雑収入 | 41,150,000 | 76,710,490 | -35,560,490 |
| 帰属 収入 合計 | 1,447,760,000 | 1,525,744,794 | -77,984,794 |
| 基本金 組入額 | -562,070,000 | -544,774,533 | -17,295,467 |
| 消費収入の部合計 | 885,690,000 | 980,970,261 | -95,280,261 |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 人件費 | 860,690,600 | 855,461,388 | 5,229,212 |
| 教育研究経費 | 308,700,000 | 318,313,322 | -9,613,322 |
| 管理経費 | 95,610,000 | 81,959,777 | 13,650,223 |
| 借入金等利息 | 64,979,553 | 64,979,553 | 0 |
| 資産 処分 差額 | 0 | 189,721 | -189,721 |
| 〔予 備 費〕 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 消費支出の部合計 | 1,339,980,153 | 1,320,903,761 | 19,076,392 |
| 当年度消費支出超過額 | -454,290,153 | -339,933,500 | |
| 前年度繰越消費収入超過額 | 1,153,332,096 | 1,153,332,096 | |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 699,041,943 | 813,398,596 | |
■貸借対照表 |
| 用語解説
「貸借対照表」 |
| １．資産の部（主なもの） |
| (1) | 固定資産購入引当特定資産 |
| 第２号基本金等を引当資産化したものです。 |
| (2) | 減価償却資産取換引当資産 |
| 減価償却累計額を引当資産化したものです。 |
| (3) | 奨学基金引当資産 |
| 第３号基本金を引当資産化したものです。 |
| ２．負債の部（主なもの） |
| (1) | 長期借入金 |
| 内訳
| 日本私立学校振興・共済事業団 | ６２，２０８万円 |
| 三菱東京UFJ銀行 | １７０，０００万円 |
| 東京都私学財団 | ０円 |
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| (2) | 短期借入金 |
| 内訳
| 日本私立学校振興・共済事業団 | ９，７７１万円 |
| 三菱東京UFJ銀行 | ７，５００万円 |
| 東京都私学財団 | ４０万円 |
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| ３．基本金の部（主なもの） |
| (1) | 第２号基本金 |
| 創立９０周年記念 校舎等の全面改築・増築事業に充当するために組入した資金の保有額を示します。 |
| (2) | 第３号基本金 |
| 品川女子学院奨学基金に充当するために組入した資金の保有額を示します。 |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定資産 | 13,365,956,384 | 13,145,942,737 | 220,013,647 |
| 有形 固定 資産 | 5,675,051,392 | 5,803,963,039 | -128,911,647 |
| 土 地 | 3,214,414,750 | 3,214,414,750 | 0 |
| 建 物 | 2,273,439,071 | 2,407,953,503 | -134,514,432 |
| 構 築 物 | 20,463,531 | 18,898,035 | 1,565,496 |
| 教育研究用機器備品 | 68,598,085 | 66,591,092 | 2,006,993 |
| その他の 機器備品 | 10,249,351 | 11,142,858 | -893,507 |
| 図 書 | 87,886,604 | 84,962,801 | 2,923,803 |
| その他の固定資産 | 7,690,904,992 | 7,341,979,698 | 348,925,294 |
| 特定資産 | 7,453,112,606 | 6,957,052,662 | 496,059,944 |
| その他 | 237,792,386 | 384,927,036 | -147,134,650 |
| 流動資産 | 802,023,227 | 969,525,143 | -167,501,916 |
| 現 金 預 金 | 749,236,727 | 935,627,308 | -186,390,581 |
| その他 | 52,786,500 | 33,897,835 | 18,888,665 |
| 資産の部合計 | 14,167,979,611 | 14,115,467,880 | 52,511,731 |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 2,827,259,700 | 3,012,183,400 | -184,923,700 |
| 長 期 借 入 金 | 2,322,080,000 | 2,495,190,000 | -173,110,000 |
| 退職給与引当金 | 505,179,700 | 516,993,400 | -11,813,700 |
| 流動負債 | 499,817,786 | 467,223,388 | 32,594,398 |
| 短 期 借 入 金 | 173,110,000 | 172,870,000 | 240,000 |
| その他 | 326,707,786 | 294,353,388 | 32,354,398 |
| 負債の部合計 | 3,327,077,486 | 3,479,406,788 | -152,329,302 |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 第１号 基本金 | 6,738,233,803 | 6,543,459,270 | 194,774,533 |
| 第２号 基本金 | 2,797,269,726 | 2,497,269,726 | 300,000,000 |
| 第３号 基本金 | 450,000,000 | 400,000,000 | 50,000,000 |
| 第４号 基本金 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 |
| 基本金の部合計 | 10,027,503,529 | 9,482,728,996 | 544,774,533 |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 813,398,596 | 1,153,332,096 | -339,933,500 |
| 消費収支差額の部合計 | 813,398,596 | 1,153,332,096 | -339,933,500 |
負債の部、基本金の部、
及び消費収支差額の部合計 | 14,167,979,611 | 14,115,467,880 | 52,511,731 |
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