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平成27年度決算について   平成28年度予算について
平成27年度決算の概要
■平成27年度計算書類(PDF)
  ●資金収支計算書
  ●消費収支計算書
  ●貸借対照表

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平成28年度予算の概要
■平成28年度予算書(PDFファイル)
  ●資金収支予算書
  ●事業活動収支予算書


■平成28年度予算の概要

■資金収支
用語解説「資金収支計算書」「引当特定資産」
1.収入の部(主なもの)
(1)学生生徒等納付金収入
 授業料の増収を約1,600万円見込んでいます。これは、授業料改訂によるものです。
(2)補助金収入
 都補助金の減収を約500万円見込んでいます。
(3)受取利息・配当金収入
 受取利息・配当金収入は、市場金利の低下のため減額を見込んでいます。
(4)雑収入
 本年度は定年退職者がいるため、私学財団交付金収入を800万円見込んでいます。
(5)前受金収入
 平成29年2月に入学手続きが見込まれる平成29年度新入生の納付金が主なものです。
(6)その他の収入
 校舎改修工事等の支払に充てるため、固定資産修繕引当特定資産から1,000万円の繰り入れを予定しています。
 教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産から18,700万円の繰り入れを予定しています。
 前期末未収入金収入は、前年度末において未収入金になった私学財団交付金収入等の当年度入金見込額です。
 
2.支出の部(主なもの)
(1)人件費支出
 教員人件費は、育児休業から教員が復帰したことによる増加分を見込んでいます。
 職員人件費は、育児休業から職員が復帰したことによる増加分および、ALT2名分を見込んでいます。
 退職金支出は、定年退職者がいるので必要額を計上しています。
(2)教育研究費支出
 教育研究経費支出は減少を見込んでいます。これは主に、光熱水費支出、賃借料支出、報酬委託手数料支出の減少によるものです。
(3)管理経費支出
 管理経費支出は増加を見込んでいます。これは主に、報酬委託手数料支出の増加によるものです。
(4)借入金等利息支出
 日本私立学校振興・共済事業団、三菱東京UFJ銀行からの借入金に対する支払利息です。
(5)借入金等返済支出
 日本私立学校振興・共済事業団、東京都私学財団、および三菱東京UFJ銀行からの借入金の返済支出です。
(6)設備関係支出
主なものは、教育用機器備品、図書の購入等です。
(7)資産運用支出
 校舎改築に向けて、固定資産購入引当特定資産に10,000万円の繰り入れを予定しています。
 教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産に19,800万円の繰り入れを予定しています。
 建物、備品等の減価償却額を引当特定資産に20,000万円の繰り入れを予定しています。



■資金収支予算書
平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで
(単位:円)
【収入の部】
科目本年度予算額前年度予算額増減
学生生徒等納付金収入937,175,000915,915,00021,260,000
手数料収入18,740,00021,200,000-2,460,000
寄付金収入11,000,00018,000,000-7,000,000
補助金収入451,300,000448,900,0002,400,000
資産売却収入20,000,00050,000,000-30,000,000
付随事業・収益事業収入9,800,00010,000,000-200,000
受取利息・配当金収入100,000,000130,000,000-30,000,000
雑収入28,250,00040,350,000-12,100,000
借入金等収入200,0001,000,200,000-1,000,000,000
前受金収入133,500,000140,700,000-7,200,000
その他の収入223,779,340606,030,000-382,250,660
資金収入調整勘定-155,950,000-164,000,0008,050,000
前年度繰越支払資金489,931,000645,974,491-156,043,491
収入の部 合 計2,267,725,3403,863,269,491-1,595,544,151

【支出の部】
科目本年度予算額前年度予算額増減
人件費支出911,298,800881,384,80029,914,000
教育研究経費支出184,227,000199,927,000-15,700,000
管理経費支出90,960,00087,410,0003,550,000
借入金等利息支出44,200,34748,615,211-4,414,864
借入金等返済支出214,080,000213,880,000200,000
施設関係支出6,000,0001,408,000,000-1,402,000,000
設備関係支出34,200,00042,000,000-7,800,000
資産運用支出498,000,000677,000,000-179,000,000
その他の支出58,155,13236,354,56421,800,568
〔予  備  費〕10,000,00010,000,0000
資金支出調整勘定-35,450,000-63,300,00027,850,000
次年度繰越支払資金252,054,061321,997,916-69,943,855
支出の部 合 計2,267,725,3403,863,269,491-1,595,544,151




■事業活動収支
用語解説 「事業活動収支計算書」 「基本金」
(資金収支で説明したことは省略します)
(1)基本金組入額
 基本金組入額は、建物等の施設関係、機器備品、図書等の設備関係、校地購入時の借入金の本年度返済額等に支出するものです。本年度の組入額は、25,258万円となる見込です。
(2)教育研究経費・管理経費
 教育研究経費・管理経費について、資金収支予算書に計上されている金額より大きくなっているのは、減価償却額が教育研究経費で13,152万円、管理経費で2,195万円含まれているためです。


■事業活動収支予算書
平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで
(単位:円)












科目本年度予算額前年度予算額増減
学生生徒等納付金937,175,000915,915,00021,260,000
手数料18,740,00021,200,000-2,460,000
寄付金11,000,00018,200,000-7,200,000
経常費等補助金451,300,000448,900,0002,400,000
付随事業収入9,800,00010,000,000-200,000
雑収入28,250,00040,350,000-12,100,000
教育活動収入計1,456,265,0001,454,565,0001,700,000







科目本年度予算額前年度予算額増減
人件費956,247,600909,332,20046,915,400
教育研究経費315,747,000333,327,000-17,580,000
管理経費112,910,000104,400,0008,510,000
徴収不能額等000
教育活動支出計1,384,904,6001,347,059,20037,845,400
教育活動収支差額71,360,400107,505,800-36,145,400













科目本年度予算額前年度予算額増減
受取利息・配当金100,000,000130,000,000-30,000,000
その他の教育活動外収入000
 
教育活動外収入計100,000,000130,000,000-30,000,000







科目本年度予算額前年度予算額増減
借入金等利息44,200,34748,615,211-4,414,864
その他の教育活動外支出000
 
教育活動外支出計44,200,34748,615,211-4,414,864
教育活動外収支差額55,799,65381,384,789-25,585,136
経常収支差額127,160,053188,890,589-61,730,536










科目本年度予算額前年度予算額増減
資産売却差額000
その他の特別収入000
 
特別収入計000







科目本年度予算額前年度予算額増減
資産処分差額000
その他の特別支出000
  
特別支出計000
特別収支差額000
〔予  備  費〕10,000,00010,000,0000
基本金組入前当年度収支差額117,160,053178,890,589-61,730,536
基本金組入額合計-252,580,000-562,580,000310,000,000
当年度収支差額-135,419,947-383,689,411248,269,464
前年度繰越収支差額269,360,355506,303,096-236,942,741
基本金取崩額000
翌年度繰越収支差額133,940,408122,613,68511,326,723
(参考)
事業活動収入計1,556,265,0001,584,565,000-28,300,000
事業活動支出計1,439,104,9471,405,674,41133,430,536

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