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| ■平成２８年度予算の概要 |
■資金収支
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| 用語解説「資金収支計算書」「引当特定資産」 | |
| １．収入の部（主なもの） | |
| (1) | 学生生徒等納付金収入 |
| 授業料の増収を約１，６００万円見込んでいます。これは、授業料改訂によるものです。 | |
| (2) | 補助金収入 |
| 都補助金の減収を約５００万円見込んでいます。 | |
| (3) | 受取利息・配当金収入 |
| 受取利息・配当金収入は、市場金利の低下のため減額を見込んでいます。 | |
| (4) | 雑収入 |
| 本年度は定年退職者がいるため、私学財団交付金収入を８００万円見込んでいます。 | |
| (5) | 前受金収入 |
| 平成２９年２月に入学手続きが見込まれる平成２９年度新入生の納付金が主なものです。 | |
| (6) | その他の収入 |
| 校舎改修工事等の支払に充てるため、固定資産修繕引当特定資産から１，０００万円の繰り入れを予定しています。 教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産から１８，７００万円の繰り入れを予定しています。 前期末未収入金収入は、前年度末において未収入金になった私学財団交付金収入等の当年度入金見込額です。 | |
| ２．支出の部（主なもの） | |
| (1) | 人件費支出 |
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教員人件費は、育児休業から教員が復帰したことによる増加分を見込んでいます。 職員人件費は、育児休業から職員が復帰したことによる増加分および、ALT２名分を見込んでいます。 退職金支出は、定年退職者がいるので必要額を計上しています。 | |
| (2) | 教育研究費支出 |
| 教育研究経費支出は減少を見込んでいます。これは主に、光熱水費支出、賃借料支出、報酬委託手数料支出の減少によるものです。 | |
| (3) | 管理経費支出 |
| 管理経費支出は増加を見込んでいます。これは主に、報酬委託手数料支出の増加によるものです。 | |
| (4) | 借入金等利息支出 |
| 日本私立学校振興・共済事業団、三菱東京UFJ銀行からの借入金に対する支払利息です。 | |
| (5) | 借入金等返済支出 |
| 日本私立学校振興・共済事業団、東京都私学財団、および三菱東京UFJ銀行からの借入金の返済支出です。 | |
| (6) | 設備関係支出 |
| 主なものは、教育用機器備品、図書の購入等です。 | |
| (7) | 資産運用支出 |
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校舎改築に向けて、固定資産購入引当特定資産に１０，０００万円の繰り入れを予定しています。 教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産に１９，８００万円の繰り入れを予定しています。 建物、備品等の減価償却額を引当特定資産に２０，０００万円の繰り入れを予定しています。 | |
| ■資金収支予算書 |
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平成２８年４月 １日から 平成２９年３月３１日まで |
| （単位：円） |
| 【収入の部】 |
| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
| 学生生徒等納付金収入 | 937,175,000 | 915,915,000 | 21,260,000 |
| 手数料収入 | 18,740,000 | 21,200,000 | -2,460,000 |
| 寄付金収入 | 11,000,000 | 18,000,000 | -7,000,000 |
| 補助金収入 | 451,300,000 | 448,900,000 | 2,400,000 |
| 資産売却収入 | 20,000,000 | 50,000,000 | -30,000,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | 9,800,000 | 10,000,000 | -200,000 |
| 受取利息・配当金収入 | 100,000,000 | 130,000,000 | -30,000,000 |
| 雑収入 | 28,250,000 | 40,350,000 | -12,100,000 |
| 借入金等収入 | 200,000 | 1,000,200,000 | -1,000,000,000 |
| 前受金収入 | 133,500,000 | 140,700,000 | -7,200,000 |
| その他の収入 | 223,779,340 | 606,030,000 | -382,250,660 |
| 資金収入調整勘定 | -155,950,000 | -164,000,000 | 8,050,000 |
| 前年度繰越支払資金 | 489,931,000 | 645,974,491 | -156,043,491 |
| 収入の部 合 計 | 2,267,725,340 | 3,863,269,491 | -1,595,544,151 |
| 【支出の部】 |
| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
| 人件費支出 | 911,298,800 | 881,384,800 | 29,914,000 |
| 教育研究経費支出 | 184,227,000 | 199,927,000 | -15,700,000 |
| 管理経費支出 | 90,960,000 | 87,410,000 | 3,550,000 |
| 借入金等利息支出 | 44,200,347 | 48,615,211 | -4,414,864 |
| 借入金等返済支出 | 214,080,000 | 213,880,000 | 200,000 |
| 施設関係支出 | 6,000,000 | 1,408,000,000 | -1,402,000,000 |
| 設備関係支出 | 34,200,000 | 42,000,000 | -7,800,000 |
| 資産運用支出 | 498,000,000 | 677,000,000 | -179,000,000 |
| その他の支出 | 58,155,132 | 36,354,564 | 21,800,568 |
| 〔予 備 費〕 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 資金支出調整勘定 | -35,450,000 | -63,300,000 | 27,850,000 |
| 次年度繰越支払資金 | 252,054,061 | 321,997,916 | -69,943,855 |
| 支出の部 合 計 | 2,267,725,340 | 3,863,269,491 | -1,595,544,151 |
■事業活動収支 | |
| 用語解説
「事業活動収支計算書」
「基本金」 （資金収支で説明したことは省略します） | |
| (1) | 基本金組入額 |
| 基本金組入額は、建物等の施設関係、機器備品、図書等の設備関係、校地購入時の借入金の本年度返済額等に支出するものです。本年度の組入額は、２５，２５８万円となる見込です。 | |
| (2) | 教育研究経費・管理経費 |
| 教育研究経費・管理経費について、資金収支予算書に計上されている金額より大きくなっているのは、減価償却額が教育研究経費で１３，１５２万円、管理経費で２，１９５万円含まれているためです。 | |
| ■事業活動収支予算書 |
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平成２８年４月 １日から 平成２９年３月３１日まで |
| （単位：円） |
| 教 育 活 動 収 支 | 事 業 活 動 収 入 の 部 | 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
| 学生生徒等納付金 | 937,175,000 | 915,915,000 | 21,260,000 | ||
| 手数料 | 18,740,000 | 21,200,000 | -2,460,000 | ||
| 寄付金 | 11,000,000 | 18,200,000 | -7,200,000 | ||
| 経常費等補助金 | 451,300,000 | 448,900,000 | 2,400,000 | ||
| 付随事業収入 | 9,800,000 | 10,000,000 | -200,000 | ||
| 雑収入 | 28,250,000 | 40,350,000 | -12,100,000 | ||
| 教育活動収入計 | 1,456,265,000 | 1,454,565,000 | 1,700,000 | ||
| 事 業 活 動 支 出 の 部 | 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
| 人件費 | 956,247,600 | 909,332,200 | 46,915,400 | ||
| 教育研究経費 | 315,747,000 | 333,327,000 | -17,580,000 | ||
| 管理経費 | 112,910,000 | 104,400,000 | 8,510,000 | ||
| 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教育活動支出計 | 1,384,904,600 | 1,347,059,200 | 37,845,400 | ||
| 教育活動収支差額 | 71,360,400 | 107,505,800 | -36,145,400 | ||
| 教 育 活 動 外 収 支 | 事 業 活 動 収 入 の 部 | 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
| 受取利息・配当金 | 100,000,000 | 130,000,000 | -30,000,000 | ||
| その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教育活動外収入計 | 100,000,000 | 130,000,000 | -30,000,000 | ||
| 事 業 活 動 支 出 の 部 | 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
| 借入金等利息 | 44,200,347 | 48,615,211 | -4,414,864 | ||
| その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教育活動外支出計 | 44,200,347 | 48,615,211 | -4,414,864 | ||
| 教育活動外収支差額 | 55,799,653 | 81,384,789 | -25,585,136 | ||
| 経常収支差額 | 127,160,053 | 188,890,589 | -61,730,536 | ||
| 特 別 収 支 | 事 業 活 動 収 入 の 部 | 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
| 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特別収入計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 事 業 活 動 支 出 の 部 | 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
| 資産処分差額 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特別支出計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 〔予 備 費〕 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | ||
| 基本金組入前当年度収支差額 | 117,160,053 | 178,890,589 | -61,730,536 | ||
| 基本金組入額合計 | -252,580,000 | -562,580,000 | 310,000,000 | ||
| 当年度収支差額 | -135,419,947 | -383,689,411 | 248,269,464 | ||
| 前年度繰越収支差額 | 269,360,355 | 506,303,096 | -236,942,741 | ||
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 翌年度繰越収支差額 | 133,940,408 | 122,613,685 | 11,326,723 | ||
| (参考) |
| 事業活動収入計 | 1,556,265,000 | 1,584,565,000 | -28,300,000 |
| 事業活動支出計 | 1,439,104,947 | 1,405,674,411 | 33,430,536 |
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