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| ■平成３０年度予算の概要 |
■資金収支
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| 用語解説「資金収支計算書」「引当特定資産」 | |
| １．収入の部（主なもの） | |
| (1) | 学生生徒等納付金収入 |
| 授業料の減収を約１，３００万円見込んでいます。これは、生徒数減少等によるものです。 入学金の増収を約５００万円見込んでいます。これは内進生増加のためです。 施設設備資金の増収を約２，１００万円見込んでいます。これは徴収学年が1学年増えたためです。 | |
| (2) | 補助金収入 |
| 都補助金の増収を約２，５００万円見込んでいます。これは安全対策促進事業費補助の分です。 私学財団補助金の増収を約１，０００万円見込んでいます。これは授業料軽減助成金の分です。 | |
| (3) | 受取利息・配当金収入 |
| その他の受取利息・配当金収入は、増収を見込んでいます。 | |
| (4) | 雑収入 |
| 本年度も定年退職者がいるため、私学財団交付金収入を約２，３００万円見込んでいます。 | |
| (5) | 前受金収入 |
| 平成３１年２月に入学手続きが見込まれる平成３１年度新入生の納付金が主なものです。 | |
| (6) | その他の収入 |
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校舎修繕工事等の支払に充てるため、固定資産修繕引当特定資産から１，０００万円の繰り入れを予定しています。 教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産から２０，７００万円の繰り入れを予定しています。 前期末未収入金収入は、前年度末において未収入金になった私学財団交付金収入等の当年度入金見込額です。 新校舎建築費支払いのため、第2号基本金引当特定資産から７０，０００万円繰り入れを予定しています。 | |
| ２．支出の部（主なもの） | |
| (1) | 人件費支出 |
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教員人件費は、育児休業者による減少分を見込んでいます。 退職金支出は、定年退職者がいるので必要額を計上しています。 | |
| (2) | 教育研究費支出 |
| 教育研究経費支出はほぼ同額を見込んでいます。これは主に、報酬委託手数料支出の増加と修繕費支出、賃借料支出、補助活動費支出の減少によるものです。 | |
| (3) | 管理経費支出 |
| 管理経費支出は増加を見込んでいます。これは主に、広報費支出の増加によるものです。 | |
| (4) | 借入金等利息支出 |
| 日本私立学校振興・共済事業団、三菱UFJ銀行からの借入金に対する支払利息です。 | |
| (5) | 借入金等返済支出 |
| 日本私立学校振興・共済事業団、および三菱UFJ銀行からの借入金の返済支出です。 | |
| (6) | 施設関係支出 |
| 主な物は、耐震工事等の建物支出、建設仮勘定支出です。 | |
| (7) | 設備関係支出 |
| 主なものは、教育研究用機器備品、図書の購入等です。 | |
| (8) | 資産運用支出 |
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教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産に２１，３００万円の繰り入れを予定しています。 建物、備品等の減価償却額を引当特定資産に５，０００万円の繰り入れを予定しています。 | |
| ■資金収支予算書 |
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平成３０年４月 １日から 平成３１年３月３１日まで |
| （単位：円） |
| 【収入の部】 |
| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
| 学生生徒等納付金収入 | 920,702,000 | 910,381,000 | 10,321,000 |
| 手数料収入 | 18,660,000 | 17,240,000 | 1,420,000 |
| 寄付金収入 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 補助金収入 | 715,192,600 | 680,200,000 | 34,992,600 |
| 資産売却収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 8,800,000 | 8,000,000 | 800,000 |
| 受取利息・配当金収入 | 76,000,000 | 60,000,000 | 16,000,000 |
| 雑収入 | 45,150,000 | 38,400,000 | 6,750,000 |
| 借入金等収入 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 前受金収入 | 117,300,000 | 118,500,000 | -1,200,000 |
| その他の収入 | 1,170,470,670 | 515,285,003 | 655,185,667 |
| 資金収入調整勘定 | -382,300,000 | -353,450,000 | -28,850,000 |
| 前年度繰越支払資金 | 554,833,279 | 524,202,277 | 30,631,002 |
| 収入の部 合 計 | 3,276,058,549 | 2,549,958,280 | 726,100,269 |
| 【支出の部】 |
| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
| 人件費支出 | 960,278,000 | 961,290,000 | -1,012,000 |
| 教育研究経費支出 | 172,520,000 | 172,975,000 | -455,000 |
| 管理経費支出 | 88,560,000 | 86,960,000 | 1,600,000 |
| 借入金等利息支出 | 35,495,006 | 39,800,180 | -4,305,174 |
| 借入金等返済支出 | 213,880,000 | 214,480,000 | -600,000 |
| 施設関係支出 | 1,053,500,000 | 408,000,000 | 645,500,000 |
| 設備関係支出 | 35,200,000 | 18,200,000 | 17,000,000 |
| 資産運用支出 | 263,000,000 | 307,000,000 | -44,000,000 |
| その他の支出 | 58,853,315 | 41,709,322 | 17,143,993 |
| 〔予 備 費〕 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 資金支出調整勘定 | -63,300,000 | -42,700,000 | -20,600,000 |
| 翌年度繰越支払資金 | 448,072,228 | 332,243,778 | 115,828,450 |
| 支出の部 合 計 | 3,276,058,549 | 2,549,958,280 | 726,100,269 |
■事業活動収支 | |
| 用語解説
「事業活動収支計算書」
「基本金」 （資金収支で説明したことは省略します） | |
| (1) | 基本金組入額 |
| 基本金組入額は、建物等の施設関係、機器備品、図書等の設備関係、建設仮勘定等の今年度取得分、および校地購入時の借入金の本年度返済額等に支出するものです。本年度の組入額は、６０，１０８万円となる見込です。 | |
| (2) | 教育研究経費・管理経費 |
| 教育研究経費・管理経費について、資金収支予算書に計上されている金額より大きくなっているのは、減価償却額が教育研究経費で１５，２８０万円、管理経費で２，５８０万円含まれているためです。 | |
| ■事業活動収支予算書 |
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平成３０年４月 １日から 平成３１年３月３１日まで |
| （単位：円） |
| 教 育 活 動 収 支 | 事 業 活 動 収 入 の 部 | 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
| 学生生徒等納付金 | 920,702,000 | 910,381,000 | 10,321,000 | ||
| 手数料 | 18,660,000 | 17,240,000 | 1,420,000 | ||
| 寄付金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | ||
| 経常費等補助金 | 475,192,600 | 456,900,000 | 18,292,600 | ||
| 付随事業収入 | 8,800,000 | 8,000,000 | 800,000 | ||
| 雑収入 | 45,150,000 | 38,400,000 | 6,750,000 | ||
| 教育活動収入計 | 1,479,504,600 | 1,441,921,000 | 37,583,600 | ||
| 事 業 活 動 支 出 の 部 | 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
| 人件費 | 981,268,400 | 991,693,735 | -10,425,335 | ||
| 教育研究経費 | 325,320,000 | 302,975,000 | 22,345,000 | ||
| 管理経費 | 114,360,000 | 108,480,000 | 5,880,000 | ||
| 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教育活動支出計 | 1,420,948,400 | 1,403,148,735 | 17,799,665 | ||
| 教育活動収支差額 | 58,556,200 | 38,772,265 | 19,783,935 | ||
| 教 育 活 動 外 収 支 | 事 業 活 動 収 入 の 部 | 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
| 受取利息・配当金 | 76,000,000 | 60,000,000 | 16,000,000 | ||
| その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教育活動外収入計 | 76,000,000 | 60,000,000 | 16,000,000 | ||
| 事 業 活 動 支 出 の 部 | 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
| 借入金等利息 | 35,495,006 | 39,800,180 | -4,305,174 | ||
| その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教育活動外支出計 | 35,495,006 | 39,800,180 | -4,305,174 | ||
| 教育活動外収支差額 | 40,504,994 | 20,199,820 | 20,305,174 | ||
| 経常収支差額 | 99,061,194 | 58,972,085 | 40,089,109 | ||
| 特 別 収 支 | 事 業 活 動 収 入 の 部 | 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
| 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の特別収入 | 240,000,000 | 223,300,000 | 16,700,000 | ||
| 特別収入計 | 240,000,000 | 223,300,000 | 16,700,000 | ||
| 事 業 活 動 支 出 の 部 | 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
| 資産処分差額 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特別支出計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特別収支差額 | 240,000,000 | 223,300,000 | 16,700,000 | ||
| 〔予 備 費〕 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | ||
| 基本金組入前当年度収支差額 | 329,061,194 | 272,272,085 | 56,789,109 | ||
| 基本金組入額合計 | -601,080,000 | -641,134,320 | 40,054,320 | ||
| 当年度収支差額 | -272,018,806 | -368,862,235 | 96,843,429 | ||
| 前年度繰越収支差額 | -46,912,445 | 146,979,444 | -193,891,889 | ||
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 翌年度繰越収支差額 | -318,931,251 | -221,882,791 | -97,048,460 | ||
| (参考) |
| 事業活動収入計 | 1,795,504,600 | 1,725,221,000 | 70,283,600 |
| 事業活動支出計 | 1,466,443,406 | 1,452,948,915 | 13,494,491 |
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